第一轮谈判，和分析的高度一致，谈崩了，没有实质性成果。所以，昨天，周一，市场出现失望情绪。
接下来，第二轮、第三轮谈判，可能要出利好消息，不会再像第一轮了。
第一轮，尤其是伊朗，要做足样子，表现出强硬姿态， 安抚国内强硬派和保守派，安抚国内老百姓。
第二轮、第三轮，就要进入实质性谈判了。也要安抚国内的改革派和温和派。
二、风险资产的利好如果第二轮、第三轮出现利好，会利好风险资产。
1.如股市会震荡上涨。
2.黄金白银会震荡上涨。
3.铜等工业金属会震荡上涨。
最安全的操作是逢低买入、做多黄金白银、股指等。
比较危险的是做空黄金白银、做空股指等。
尤其不建议做空中国股指。
三、中国股市的基本面近期中国股市呈现基本面企稳、外部扰动脱敏的特征。核心驱动在于经济复苏验证与政策定力，市场对中东地缘冲突的短期波动反应趋缓，资金逐步回归业绩主线。
中国资产凸显安全溢价。整体来看，在全球避险情绪升温的背景下，机构对中国资产前景持积极态度。
1.与海外市场走势分化近期中东局势反复引发全球风险波动，日韩股市等受冲击明显，但 A 股展现较强抗干扰能力。
2.边际影响弱化，逻辑回归基本面。机构普遍认为，随着冲突尾部风险逐步消化、谈判进程推进，其对市场的实际影响正在减弱。市场关注点从地缘情绪转向一季报业绩与产业景气，形成 “业绩驱动 — 资金涌入” 的正向循环。风格上，大盘价值与高确定性板块占优，AI 硬件、资源周期、新能源等主线成为资金聚焦方向。
3.核心逻辑与展望。脱敏核心原因：国内经济复苏确定性增强，政策托底与盈利修复形成闭环，对冲了外部扰动；同时，全球避险资产多元化，资金对单一地缘事件的敏感度下降。
四、一个风险小规律的提醒
顺便总结一个小规律，近期不少人跟着网红做空IM等中国股指，这里提醒一个风险：
规律总结：前半场胜率高，后半场胜率没有前半场高。
很多次，网红判断做空，判断顶部，确实是顶部，后来也确实下跌了，上半场胜率高，网红水平很厉害，确实高。但是，后半场没有上半场高，他还想继续跌，还想拿着空单。但是后半场往往和他的分析相反。所以，多听前半场的，跟着他做。但是到了半途，建议就要走人。
这次IM等股指分析，顶部他是分析对的，也确实下跌了。他是对的。很厉害。水平很高。确实让人佩服。但是后半场，胜率就可能没有前半场高。IM很可能直接往上走了，不能再拿着空单，还坚持空单了，还想IM等股指创新低。所以，跟着做，半途要走，不能下半场还坚持做空IM。
做提前预测的，本来就风险很高，没有人能100%正确。
世界上最牛逼的预测分析师，70%正确率，基本是顶板了。更何况我们是普通人！
不像马后炮解释说明，各种花花绿绿的解释说明，没有任何风险，反正都是事后解释说明。
备注：本文第一次是昨天4月14日下午三点第一次发在公众号：底层逻辑冷静分析
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